SBG #9 Subordinated
SBG#9劣後債の投資検討
Schedule
- ソフトバンクグループ株式会社 第9回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
- 35NC5のハイブリッド債（格付上の資本性債券）
| Date | Event |
| 2026/05/25 0919 | 【EDINET】訂正発行登録書（仮条件 年利[4.80-5.60]%） |
| 2026/06/05 1010 | 【EDINET】発行登録追補書類（条件決定 年利5.12%） 【Press】条件決定に関するお知らせ |
| 2026/06/05 xxxx | |
| 2026/06/05 xxxx | |
| 2026/06/08 1030 | 現金：【住信SBI】普通預金口座→ハイブリッド預金口座【SBI証券】（口座振替） |
| 2026/06/08 1100 | 現金：【SBI証券】申込日/約定日（資金拘束） |
| 2026/06/19 | 現金/社債 (SBG#9劣後債)：【SBI証券】受渡日（資金引落） |
| 2026/06/19 | 社債：【SBI証券】特定口座内保管証券移管依頼日 （社債等振替制度による一般債） |
| 2026/06/24 | 社債：【SBI証券】→【野村證券】特定口座移管完了日 |
| 2026/07/01 | 社債：【野村信託】担保適格社債に追加 |
| 2026/07/01 | 社債：【野村信託】証券担保に差入れ（与信枠は額面の60%増加） |
Cashflow Management
SBG#8劣後債（2026/4/22発行）と立て続けの発行になるのでキャッシュフロー管理が重要になる。
Portfolio Characteristic
当Buy and Maintenance Strategy Portfolioの特性は2026/4/27 → 2026/6/25時点で以下の通りに
- NAV: 161,000,000 →134,000,000 JPY
- Coupon: 3.724 →3.973%
- Maturity: 4.09 →4.83 years
- Average Quality: A- (JCR) [Unchanged]
- Duration
- Duration: 3.25 →4.00 years
- Adjusted Duration: 3.18 →3.91 years
- OAS Adjusted Duration: 3.47 →4.32 years
- Risk
- Single Issuer Concentration: 100%
- Contry Concentration: Japan 100%
- Currency Concentration: JPY 100% (Unhedged)
- Trade
- [email protected]% -30,000,000
- [email protected]% +3,000,000